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概况
announcement
招商双债增强债券I
(019391.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2024-05-17
总资产规模
721.04万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6120
元
(
2025-12-26
)
基金经理
刘万锋
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4892 / 7153)
相关基金:
主从基金:
招商双债增强债券C
、
招商双债增强债券D
、
招商双债增强债券E
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招商双债增强债券I(019391) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商双债增强债券I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.60
元
721.04万
450.20万
元
--
2025-06-30
1.61
元
716.79万
445.60万
元
--
2025-03-31
1.59
元
434.60万
272.72万
元
--
2024-12-31
1.60
元
496.07万
310.49万
元
--
2024-09-30
1.56
元
528.32万
338.17万
元
--
2024-06-30
1.56
元
748.60万
480.27万
元
--