招商双债增强债券I(019391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 360.53万 | 216.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 434.55万 | 269.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 389.19万 | 241.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 721.04万 | 450.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 716.79万 | 445.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 434.60万 | 272.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 496.07万 | 310.49万元 | -- |