招商双债增强债券I (019391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6560元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2847 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E |
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招商双债增强债券I(019391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 434.55万 | 269.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 389.19万 | 241.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 721.04万 | 450.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 716.79万 | 445.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 434.60万 | 272.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 496.07万 | 310.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 528.32万 | 338.17万元 | -- |