招商双债增强债券I (019391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6502元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3456 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E |
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招商双债增强债券I(019391) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.40% | -0.65% | 1.49% | 0.31% | 1.30% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% |
| 2025 | 0.19% | -0.47% | 0.03% | 0.48% | 0.21% | 0.26% | -- | -0.15% | -0.29% | 0.60% | -0.03% | 0.05% | 0.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.42% | 0.45% | -0.13% | -0.09% | 0.22% | 0.73% | 1.31% | 3.12% |