光大保德信研究精选混合C (019390.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4228元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3571 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合(008313) |
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-04 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-28 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-13 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-12 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-21 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-02 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-31 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |