光大保德信研究精选混合C (019390.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4446元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3519 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合(008313) |
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.15万 | 9,443.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.20万 | 9,443.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.23万 | 9,443.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 8,955.74 | 9,443.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 8,727.22 | 9,443.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 8,572.36 | 9,443.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,252.25 | 9,443.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,091.72 | 9,443.00元 | -- |