光大保德信研究精选混合C (019390.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3564元 (2026-03-02) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4271 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合A |
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,322.39万 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 6,322.39万 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.02万 | 6.41% |
| (其中) 债券 | 455.02万 | 6.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.63万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 113.55万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,626.42万 | 65.16% |
| 采矿业 | 504.87万 | 7.11% |
| 金融业 | 305.12万 | 4.30% |
| 建筑业 | 164.30万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.12万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 72.87万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.75万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 193.61万 | 2.73% |
| 工业 | 185.12万 | 2.61% |
| 非日常生活消费品 | 110.06万 | 1.55% |
| 通信服务 | 5.41万 | 0.08% |
| 能源 | 2.68万 | 0.04% |
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