光大保德信研究精选混合C (019390.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3235元 (2026-03-03) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4587 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合A |
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-27 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-02-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-02-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-12 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-02-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-10 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-02-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-06 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-05 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-04 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-02 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-27 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-23 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-20 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-31 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-24 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |