光大保德信研究精选混合C (019390.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4217元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3819 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合(008313) |
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-13 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-12 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-21 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-02 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-31 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-10 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-03 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |