中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4144元 (2026-01-23) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.84% (154 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-01-22 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-01-21 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-01-20 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-01-19 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-01-16 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-01-15 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-01-14 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-01-13 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2026-01-12 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-01-09 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-01-08 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-01-07 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-01-06 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-01-05 | 2.5588元 | 2.5588元 |
| 2025-12-31 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2025-12-30 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2025-12-29 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2025-12-26 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-25 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-12-24 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2025-12-23 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2025-12-22 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-12-19 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2025-12-18 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2025-12-17 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2025-12-16 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2025-12-15 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-12-12 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2025-12-11 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2025-12-10 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2025-12-09 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2025-12-08 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2025-12-05 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-12-04 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-03 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2025-12-02 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2025-12-01 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2025-11-28 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2025-11-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-11-26 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2025-11-25 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-11-24 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2025-11-21 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2025-11-20 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2025-11-19 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2025-11-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2025-11-17 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2025-11-14 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2025-11-13 | 2.5579元 | 2.5579元 |