中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2020元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.23% (187 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-09 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-07-08 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-07-07 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-07-06 | 3.2691元 | 3.2691元 |
| 2026-07-03 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-07-02 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2026-07-01 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-06-30 | 3.8293元 | 3.8293元 |
| 2026-06-29 | 3.6985元 | 3.6985元 |
| 2026-06-26 | 3.7816元 | 3.7816元 |
| 2026-06-25 | 3.9717元 | 3.9717元 |
| 2026-06-24 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-06-23 | 3.7292元 | 3.7292元 |
| 2026-06-22 | 3.9046元 | 3.9046元 |
| 2026-06-18 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-06-17 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-06-16 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-06-15 | 3.5866元 | 3.5866元 |
| 2026-06-12 | 3.3854元 | 3.3854元 |
| 2026-06-11 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-06-10 | 3.4337元 | 3.4337元 |
| 2026-06-09 | 3.5671元 | 3.5671元 |
| 2026-06-08 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-06-05 | 3.4533元 | 3.4533元 |
| 2026-06-04 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-06-03 | 3.6234元 | 3.6234元 |
| 2026-06-02 | 3.5272元 | 3.5272元 |
| 2026-06-01 | 3.3507元 | 3.3507元 |
| 2026-05-29 | 3.4799元 | 3.4799元 |
| 2026-05-28 | 3.5576元 | 3.5576元 |
| 2026-05-27 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-05-26 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-05-25 | 3.4502元 | 3.4502元 |
| 2026-05-22 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-05-21 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2026-05-20 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-05-19 | 3.2479元 | 3.2479元 |
| 2026-05-18 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-05-15 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-05-14 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-05-13 | 3.3287元 | 3.3287元 |
| 2026-05-12 | 3.2246元 | 3.2246元 |
| 2026-05-11 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-05-08 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-05-07 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-05-06 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-04-30 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2026-04-29 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-04-28 | 2.9693元 | 2.9693元 |