中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7926元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.73% (136 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.7926元 | 2.7926元 |
| 2026-09-10 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-09-09 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-09-08 | 2.7946元 | 2.7946元 |
| 2026-09-07 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-09-04 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-09-03 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-09-02 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-09-01 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2026-08-31 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-08-28 | 2.8196元 | 2.8196元 |
| 2026-08-27 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-08-26 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-08-25 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-08-24 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-08-21 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-08-20 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-08-19 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-08-18 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-08-17 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2026-08-14 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-08-13 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-08-12 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-08-11 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-08-10 | 2.8829元 | 2.8829元 |
| 2026-08-07 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-08-06 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-08-05 | 2.8619元 | 2.8619元 |
| 2026-08-04 | 2.7952元 | 2.7952元 |
| 2026-08-03 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-07-31 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-07-30 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-07-29 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-07-28 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-07-27 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-07-24 | 2.8855元 | 2.8855元 |
| 2026-07-23 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-07-22 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-07-21 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-07-20 | 2.8533元 | 2.8533元 |
| 2026-07-17 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-07-16 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-07-15 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-07-14 | 3.2179元 | 3.2179元 |
| 2026-07-13 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-07-10 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-09 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-07-08 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-07-07 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-07-06 | 3.2691元 | 3.2691元 |