中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4799元 (2026-05-29) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率64.86% (122 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.4799元 | 3.4799元 |
| 2026-05-28 | 3.5576元 | 3.5576元 |
| 2026-05-27 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-05-26 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-05-25 | 3.4502元 | 3.4502元 |
| 2026-05-22 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-05-21 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2026-05-20 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-05-19 | 3.2479元 | 3.2479元 |
| 2026-05-18 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-05-15 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-05-14 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-05-13 | 3.3287元 | 3.3287元 |
| 2026-05-12 | 3.2246元 | 3.2246元 |
| 2026-05-11 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-05-08 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-05-07 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-05-06 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-04-30 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2026-04-29 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-04-28 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2026-04-27 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-04-24 | 2.9927元 | 2.9927元 |
| 2026-04-23 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-04-22 | 3.0719元 | 3.0719元 |
| 2026-04-21 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-04-20 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-04-17 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-04-16 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-04-15 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-04-14 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-04-13 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-04-10 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-04-09 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-04-08 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-07 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-04-03 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-04-02 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-04-01 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-03-31 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-03-30 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-03-27 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-03-26 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-25 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-03-24 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-03-23 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-20 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-03-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-03-18 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-03-17 | 2.4400元 | 2.4400元 |