中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5487元 (2025-12-29) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.88% (60 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 87.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.60万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 60.60万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.79万 | 9.72% |
| 4 | 其他资产 | 252.84万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,744.74万 | 66.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.00万 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.49万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.61%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 907.97万 | 7.81% |
| 消费者非必需品 | 646.40万 | 5.56% |
| 信息技术 | 609.65万 | 5.24% |
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