中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9565元 (2026-04-30) 管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率56.69% (115 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2026-04-29 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-04-28 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2026-04-27 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-04-24 | 2.9927元 | 2.9927元 |
| 2026-04-23 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-04-22 | 3.0719元 | 3.0719元 |
| 2026-04-21 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-04-20 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-04-17 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-04-16 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-04-15 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-04-14 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-04-13 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-04-10 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-04-09 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-04-08 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-07 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-04-03 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-04-02 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-04-01 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-03-31 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-03-30 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-03-27 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-03-26 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-25 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-03-24 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-03-23 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-20 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-03-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-03-18 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-03-17 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-16 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-03-13 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-12 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-03-11 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-03-10 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-03-09 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-03-06 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-03-05 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-03-04 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-03-03 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-03-02 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-02-27 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-02-26 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-02-25 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-02-24 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-02-13 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-02-12 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-02-11 | 2.3771元 | 2.3771元 |