中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5487元 (2025-12-29) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.88% (58 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2025-12-26 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-25 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-12-24 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2025-12-23 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2025-12-22 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-12-19 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2025-12-18 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2025-12-17 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2025-12-16 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2025-12-15 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-12-12 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2025-12-11 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2025-12-10 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2025-12-09 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2025-12-08 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2025-12-05 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-12-04 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-03 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2025-12-02 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2025-12-01 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2025-11-28 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2025-11-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-11-26 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2025-11-25 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-11-24 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2025-11-21 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2025-11-20 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2025-11-19 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2025-11-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2025-11-17 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2025-11-14 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2025-11-13 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2025-11-12 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2025-11-11 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2025-11-10 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2025-11-07 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2025-11-06 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2025-11-05 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2025-11-04 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2025-11-03 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2025-10-31 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-10-30 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2025-10-29 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2025-10-28 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2025-10-27 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-10-24 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2025-10-23 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2025-10-22 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2025-10-21 | 2.4742元 | 2.4742元 |