中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5598元 (2025-12-30) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.11% (59 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.59万元 | -- | 5.11万元 | -- |
| 2025-06-03 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.62万元 | -- | 6.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 14.06万元 | -- | 2.36万元 | -- |
| 2024-06-25 | -- | -- | -- | 0.20% |