中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7926元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.73% (138 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.17万元 | -- | 9.65万元 | -- |
| 2026-06-30 | 53.17万元 | -- | 9.65万元 | -- |
| 2026-05-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 79.28万元 | -- | 13.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 79.28万元 | -- | 13.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 29.59万元 | -- | 5.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 29.59万元 | -- | 5.11万元 | -- |
| 2025-06-03 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.62万元 | -- | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.62万元 | -- | 6.16万元 | -- |