中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5760元 (2025-12-26) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.97% (54 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.55元 | 1,208.33万 | 473.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 676.12万 | 467.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 546.46万 | 381.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 391.88万 | 288.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 22.45万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 18.84万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.07万 | 15.00万元 | -- |