东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7145元 (2026-01-23) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率99.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.78% (1008 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-22 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-21 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-20 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-01-19 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-16 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-14 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-13 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-01-12 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-09 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-08 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-31 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-30 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-24 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-23 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-19 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-09 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-12-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-28 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-11-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-25 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-21 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-11-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-19 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-11-14 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-11-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |