东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9385元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率114.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.65% (789 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-28 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-05-26 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-05-25 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-21 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-20 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-05-18 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-05-15 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-13 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-12 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-11 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-08 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-07 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-28 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-27 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-24 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-23 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-21 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-20 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-17 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-16 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-15 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-13 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-10 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-03 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-02 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-01 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-31 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-27 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-19 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-18 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |