东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2640元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率114.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.89% (606 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-09 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-07-08 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-07-07 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-07-06 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-07-03 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-02 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-07-01 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-06-30 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-06-29 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-06-26 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-06-25 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-06-24 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-06-23 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-22 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-18 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-17 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-06-16 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-15 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-12 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-11 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-10 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-09 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-08 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-05 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-06-04 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-06-03 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-02 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-06-01 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-29 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-28 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-05-26 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-05-25 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-21 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-20 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-05-18 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-05-15 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-13 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-12 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-11 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-08 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-07 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-28 | 1.6546元 | 1.6546元 |