东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8029元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率221.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (634 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,824.00万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 92.05万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 73.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,971.51万 | 19.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.70万 | 0.12% |
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