东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5103元 (2025-12-30) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率99.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (1068 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,969.97万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 153.70万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 71.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,692.02万 | 19.71% |
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