东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9385元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率114.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.65% (789 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 94.25% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 94.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,147.56万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 32.57万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 72.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,543.45万 | 22.13% |
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