东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4936元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率99.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.67% (1093 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3,462.95万 | 2,110.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,206.19万 | 3,745.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,299.43万 | 2,016.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,024.15万 | 1,841.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,254.51万 | 1,287.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 991.20万 | 1,221.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 926.33万 | 1,066.71万元 | -- |