东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8029元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率221.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (634 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.61万元 | 0.50% | 5.36万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 71.92万元 | 0.50% | 7.19万元 | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 24.20万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.86万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.05% |