东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8029元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率221.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (634 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-16 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-09-15 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-09-14 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-09-11 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-09-10 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-09-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-09-08 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-09-07 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-09-04 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-09-03 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-09-02 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-09-01 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-08-31 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-28 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-08-27 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-26 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-08-25 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-08-21 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-08-20 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-08-19 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-18 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-08-17 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-08-14 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-13 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-12 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-08-11 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-08-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-08-07 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-06 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-08-05 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-08-04 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-07-31 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-30 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-29 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-28 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-27 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-07-24 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-07-23 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-07-22 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-07-21 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-07-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-17 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-07-16 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-15 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-14 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-07-13 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-10 | 2.2640元 | 2.2640元 |