东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4936元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率99.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.67% (1093 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-30 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-24 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-23 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-19 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-09 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-12-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-28 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-11-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-25 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-21 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-11-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-19 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-11-14 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-11-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-11-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-11-11 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-11-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-11-07 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-11-06 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-05 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-11-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-11-03 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-10-31 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-10-30 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-10-29 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-10-28 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-10-27 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-24 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-10-23 | 1.5452元 | 1.5452元 |