东财上证科创50指数发起式A (019385.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5217元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率114.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (1210 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式C |
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-03 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-02 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-01 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-31 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-27 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-19 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-18 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-12 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-11 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-09 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-03 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-02 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-27 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-26 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-02-25 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-13 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-12 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-02-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-10 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-02-06 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-02-05 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-03 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-02-02 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-29 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-28 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-01-27 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-23 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-22 | 1.7018元 | 1.7018元 |