兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 193.01万元 | 1.00% | 38.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 375.71万元 | 1.00% | 75.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 186.07万元 | 1.00% | 37.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |