兴全可持续投资三年定开混合 (019384.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理何以广基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模5.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2027元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率625.66% (2026-06-30)
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兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-03	2026-02-03	0.3 元	3.65亿	1.09亿元	19.74%	19.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。