兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5.20亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 5.35亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.99亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.91亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.97亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.82亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.65亿元 | -- |