兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 5.24亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 4.19亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5.20亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 5.35亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.99亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.91亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.97亿 | 3.65亿元 | -- |