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公告
兴全可持续投资三年定开混合
(019384.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
何以广
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
4.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2889
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
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兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴全可持续投资三年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
4.19亿
3.65亿
元
--
2025-12-31
1.43
元
5.20亿
3.65亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
5.35亿
3.65亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
4.05亿
3.65亿
元
--
2025-03-31
--
3.99亿
3.65亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.91亿
3.65亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
3.97亿
3.65亿
元
--