兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,483.58万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 36.85万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.41亿 | 62.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,094.11万 | 5.71% |
| 金融业 | 2,076.01万 | 3.83% |
| 采矿业 | 1,660.94万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,394.97万 | 4.42% |
| 信息技术 | 1,902.84万 | 3.51% |
| 医疗保健 | 1,750.75万 | 3.23% |
| 通信服务 | 1,475.37万 | 2.72% |
| 原材料 | 1,203.27万 | 2.22% |
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