兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 81.90% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 81.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.40万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 34.40万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,919.33万 | 13.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,752.43万 | 4.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 62.39% |
| 金融业 | 1,986.87万 | 4.67% |
| 采矿业 | 850.11万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680.61万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 399.20万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.31%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,567.02万 | 3.68% |
| 原材料 | 1,401.48万 | 3.29% |
| 医疗保健 | 794.60万 | 1.87% |
| 通信服务 | 380.34万 | 0.89% |
| 能源 | 246.53万 | 0.58% |
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