兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 85.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.20万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 24.20万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,664.18万 | 12.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,064.47万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 59.10% |
| 金融业 | 2,772.94万 | 5.20% |
| 采矿业 | 2,384.11万 | 4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.90万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 226.40万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,999.33万 | 3.75% |
| 原材料 | 1,826.15万 | 3.43% |
| 非日常生活消费品 | 1,222.78万 | 2.29% |
| 通信服务 | 1,057.28万 | 1.98% |
| 能源 | 766.84万 | 1.44% |
| 信息技术 | 396.92万 | 0.74% |
| 日常消费品 | 351.49万 | 0.66% |
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