兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 76.38% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 76.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.05万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 62.05万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 23.43% |
| 4 | 其他资产 | 43.17万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 63.78% |
| 金融业 | 1,669.94万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031.37万 | 1.89% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,109.69万 | 3.87% |
| 医疗保健 | 1,296.98万 | 2.38% |
| 工业 | 762.25万 | 1.40% |
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