兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-16 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-31 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-26 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-11-07 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-31 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-10-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-10-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-09-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-09-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-09-19 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-09-12 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-09-05 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-08-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-08-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-08-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-08-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-08-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-07-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-07-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-07-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-07-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-06-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-06-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-06-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-06-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-06-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-05-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-05-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-05-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-05-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-04-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-04-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-04-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-04-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-03-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-03-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-03-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-03-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |