兴全可持续投资三年定开混合(019384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-03 | 1.3186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-30 | 1.4363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-26 | 1.4179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-18 | 1.4375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-12 | 1.3108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-05 | 1.3368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-29 | 1.3630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-22 | 1.3530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-08 | 1.3519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-30 | 1.3107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-24 | 1.3148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-17 | 1.2817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-27 | 1.1487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-20 | 1.1589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-13 | 1.2281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-06 | 1.2565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-27 | 1.2942元 | 1.5942元 |
| 2026-02-13 | 1.2359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-06 | 1.1873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-16 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-31 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-26 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-11-07 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-31 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-10-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-10-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-09-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-09-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-09-19 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-09-12 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-09-05 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-08-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-08-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-08-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-08-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-08-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |