景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0827元 (2026-01-06) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率4.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1411 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.62亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,561.49万 | 1,485.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,272.27万 | 1,230.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,895.69万 | 1,843.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,493.12万 | 6,266.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,145.47万 | 7,985.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,065.57万 | 8,982.04万元 | -- |