景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋刘力思基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-28) 持仓换手率35.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6591 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,806.55万 | 10.32% |
| (其中) 股票 | 3,806.55万 | 10.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 77.64% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 77.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.25万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 3,868.77万 | 10.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,148.02万 | 3.11% |
| 金融业 | 728.79万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.62万 | 0.22% |
| 采矿业 | 16.62万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 科技 | 699.83万 | 1.90% |
| 工业 | 519.87万 | 1.41% |
| 材料 | 481.28万 | 1.30% |
| 必需消费品 | 94.49万 | 0.26% |
| 金融 | 31.33万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 6.69万 | 0.02% |
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