景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1716 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,247.62万 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 7,247.62万 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.46亿 | 88.04% |
| (其中) 债券 | 7.46亿 | 88.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.23万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,006.07万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,111.80万 | 2.49% |
| 采矿业 | 1,615.03万 | 1.90% |
| 金融业 | 849.40万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,168.94万 | 1.38% |
| 必需消费品 | 887.92万 | 1.05% |
| 工业 | 572.70万 | 0.68% |
| 金融 | 35.48万 | 0.04% |
| 非必需消费品 | 6.36万 | 0.007% |
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