景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0831元 (2026-01-09) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率4.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1432 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,987.21万 | 5.59% |
| (其中) 股票 | 2,987.21万 | 5.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.69亿 | 87.75% |
| (其中) 债券 | 4.69亿 | 87.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,400.81万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,160.15万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,189.10万 | 2.23% |
| 制造业 | 779.07万 | 1.46% |
| 金融业 | 615.99万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.21万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 材料 | 278.82万 | 0.52% |
| 金融 | 35.45万 | 0.07% |
| 工业 | 34.59万 | 0.06% |
| 必需消费品 | 32.35万 | 0.06% |
| 非必需消费品 | 7.63万 | 0.01% |
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