景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋刘力思基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-28) 持仓换手率35.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6591 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |