景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1743 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |