景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4156 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |