景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率4.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1181 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.49万元 | 0.60% | 3.37万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 266.80万元 | 0.60% | 66.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 238.23万元 | 0.60% | 59.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |