景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋刘力思基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-28) 持仓换手率35.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6591 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 198.54万元 | 0.60% | 49.64万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 191.52万元 | 0.60% | 47.88万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.49万元 | 0.60% | 3.37万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 266.80万元 | 0.60% | 66.70万元 | 0.15% |