景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率4.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1530 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |