景顺长城景盛双益债券A (019380.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋刘力思基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6552 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券C |
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景顺长城景盛双益债券A(019380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |