富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率402.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (616 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-09-10 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-09-09 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-09-08 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-09-07 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-09-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-09-03 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-09-02 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-09-01 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-31 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-08-28 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-08-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-08-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-08-25 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-08-24 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-21 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-08-20 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-19 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-08-18 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-08-17 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-08-14 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-08-13 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-12 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-11 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-10 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-08-07 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-06 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-08-05 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-04 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-31 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-30 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-29 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-28 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-27 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-24 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-23 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-22 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-21 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-17 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-16 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-07-15 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-07-14 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-07-13 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-07-10 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-07-09 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-08 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-07-07 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-07-06 | 2.2176元 | 2.2176元 |