富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9975元 (2026-01-16) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率476.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.49% (283 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 4.48亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 2.10亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.85亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 9,242.35万 | 7,602.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.00亿 | 8,127.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.09亿 | 9,611.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.28亿元 | -- |