富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率402.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (616 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 2.82亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 3.11亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 4.22亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 4.48亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 2.10亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.85亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 9,242.35万 | 7,602.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.00亿 | 8,127.55万元 | -- |