富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2368元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率523.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.64% (334 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,477.94万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,540.39万 | 2.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.54亿 | 84.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600.57万 | 0.92% |
| 建筑业 | 316.15万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,251.45万 | 3.44% |
| 原材料 | 845.05万 | 1.29% |
| 工业 | 798.00 | 0.0001% |
加载中......