富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率402.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (616 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 7.62亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,141.13万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 352.14万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 91.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 698.33万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 工业 | 521.00 | 0% |
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