富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1744元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率523.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.69% (413 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-07-09 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-08 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-07-07 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-07-06 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-07-03 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-07-02 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-07-01 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-06-30 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-06-29 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-06-26 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-06-25 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-06-24 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-23 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-22 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-18 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-17 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-06-16 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-06-15 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-06-12 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-11 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-10 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-09 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-08 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-06-05 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-06-04 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-06-03 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-06-02 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-06-01 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-29 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-28 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-27 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-05-26 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-05-25 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-22 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-05-21 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-05-20 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-05-19 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-05-18 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-05-15 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-05-14 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-13 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-12 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-11 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-08 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-05-07 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-06 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-04-30 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-29 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-28 | 2.0172元 | 2.0172元 |