富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2064元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率523.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.03% (341 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-05-14 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-13 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-12 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-11 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-08 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-05-07 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-06 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-04-30 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-29 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-28 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-27 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-24 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-04-23 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-04-22 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-04-21 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-04-20 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-17 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-04-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-14 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-04-10 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-04-09 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-04-08 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-04-07 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-02 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-01 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-31 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-30 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-03-27 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-26 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-03-25 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-24 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-03-20 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-19 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-03-18 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-03-17 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-16 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-03-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-03-12 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-11 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-03-10 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-09 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-03-06 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-05 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-04 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-03-03 | 1.8871元 | 1.8871元 |