富国核心优势混合发起式A (019361.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率402.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (616 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式C |
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 459.29万元 | 0.60% | 76.55万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 553.59万元 | 0.60% | 92.27万元 | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 150.58万元 | 0.60% | 25.10万元 | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 175.09万元 | 0.60% | 29.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | -- | -- | 0.20% |