景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7670元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2482 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318) |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7670元 | 1.8417元 |
| 2026-06-24 | 1.7619元 | 1.8366元 |
| 2026-06-23 | 1.7587元 | 1.8334元 |
| 2026-06-22 | 1.7862元 | 1.8533元 |
| 2026-06-18 | 1.7552元 | 1.8223元 |
| 2026-06-17 | 1.7655元 | 1.8326元 |
| 2026-06-16 | 1.7533元 | 1.8204元 |
| 2026-06-15 | 1.7553元 | 1.8224元 |
| 2026-06-12 | 1.7172元 | 1.7843元 |
| 2026-06-11 | 1.6892元 | 1.7563元 |
| 2026-06-10 | 1.6933元 | 1.7604元 |
| 2026-06-09 | 1.7076元 | 1.7747元 |
| 2026-06-08 | 1.6740元 | 1.7411元 |
| 2026-06-05 | 1.7282元 | 1.7953元 |
| 2026-06-04 | 1.7379元 | 1.8050元 |
| 2026-06-03 | 1.7512元 | 1.8183元 |
| 2026-06-02 | 1.7483元 | 1.8154元 |
| 2026-06-01 | 1.7443元 | 1.8114元 |
| 2026-05-29 | 1.7431元 | 1.8102元 |
| 2026-05-28 | 1.7731元 | 1.8402元 |
| 2026-05-27 | 1.7686元 | 1.8357元 |
| 2026-05-26 | 1.7847元 | 1.8518元 |
| 2026-05-25 | 1.7820元 | 1.8491元 |
| 2026-05-22 | 1.7601元 | 1.8272元 |
| 2026-05-21 | 1.7316元 | 1.7987元 |
| 2026-05-20 | 1.7674元 | 1.8345元 |
| 2026-05-19 | 1.7774元 | 1.8370元 |
| 2026-05-18 | 1.7607元 | 1.8203元 |
| 2026-05-15 | 1.7648元 | 1.8244元 |
| 2026-05-14 | 1.7959元 | 1.8555元 |
| 2026-05-13 | 1.8266元 | 1.8862元 |
| 2026-05-12 | 1.8064元 | 1.8660元 |
| 2026-05-11 | 1.8084元 | 1.8680元 |
| 2026-05-08 | 1.7859元 | 1.8455元 |
| 2026-05-07 | 1.7838元 | 1.8434元 |
| 2026-05-06 | 1.7776元 | 1.8372元 |
| 2026-04-30 | 1.7504元 | 1.8100元 |
| 2026-04-29 | 1.7620元 | 1.8216元 |
| 2026-04-28 | 1.7382元 | 1.7978元 |
| 2026-04-27 | 1.7453元 | 1.8049元 |
| 2026-04-24 | 1.7470元 | 1.8066元 |
| 2026-04-23 | 1.7532元 | 1.8128元 |
| 2026-04-22 | 1.7659元 | 1.8255元 |
| 2026-04-21 | 1.7497元 | 1.8093元 |
| 2026-04-20 | 1.7584元 | 1.8107元 |
| 2026-04-17 | 1.7476元 | 1.7999元 |
| 2026-04-16 | 1.7439元 | 1.7962元 |
| 2026-04-15 | 1.7286元 | 1.7809元 |
| 2026-04-14 | 1.7304元 | 1.7827元 |
| 2026-04-13 | 1.7213元 | 1.7736元 |