景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7130元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2432 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7130元 | 1.8019元 |
| 2026-08-27 | 1.7133元 | 1.8022元 |
| 2026-08-26 | 1.7022元 | 1.7911元 |
| 2026-08-25 | 1.6901元 | 1.7790元 |
| 2026-08-24 | 1.6879元 | 1.7768元 |
| 2026-08-21 | 1.7043元 | 1.7861元 |
| 2026-08-20 | 1.7125元 | 1.7943元 |
| 2026-08-19 | 1.7048元 | 1.7866元 |
| 2026-08-18 | 1.7378元 | 1.8196元 |
| 2026-08-17 | 1.7443元 | 1.8261元 |
| 2026-08-14 | 1.7242元 | 1.8060元 |
| 2026-08-13 | 1.7265元 | 1.8083元 |
| 2026-08-12 | 1.7440元 | 1.8258元 |
| 2026-08-11 | 1.7366元 | 1.8184元 |
| 2026-08-10 | 1.7449元 | 1.8267元 |
| 2026-08-07 | 1.7313元 | 1.8131元 |
| 2026-08-06 | 1.7243元 | 1.8061元 |
| 2026-08-05 | 1.7316元 | 1.8134元 |
| 2026-08-04 | 1.7214元 | 1.8032元 |
| 2026-08-03 | 1.7176元 | 1.7994元 |
| 2026-07-31 | 1.7155元 | 1.7973元 |
| 2026-07-30 | 1.7033元 | 1.7851元 |
| 2026-07-29 | 1.7127元 | 1.7945元 |
| 2026-07-28 | 1.6802元 | 1.7620元 |
| 2026-07-27 | 1.7016元 | 1.7834元 |
| 2026-07-24 | 1.6712元 | 1.7459元 |
| 2026-07-23 | 1.7102元 | 1.7849元 |
| 2026-07-22 | 1.7035元 | 1.7782元 |
| 2026-07-21 | 1.7013元 | 1.7760元 |
| 2026-07-20 | 1.6629元 | 1.7376元 |
| 2026-07-17 | 1.6498元 | 1.7245元 |
| 2026-07-16 | 1.6954元 | 1.7701元 |
| 2026-07-15 | 1.7086元 | 1.7833元 |
| 2026-07-14 | 1.7165元 | 1.7912元 |
| 2026-07-13 | 1.7073元 | 1.7820元 |
| 2026-07-10 | 1.7428元 | 1.8175元 |
| 2026-07-09 | 1.7561元 | 1.8308元 |
| 2026-07-08 | 1.7325元 | 1.8072元 |
| 2026-07-07 | 1.7333元 | 1.8080元 |
| 2026-07-06 | 1.7570元 | 1.8317元 |
| 2026-07-03 | 1.7664元 | 1.8411元 |
| 2026-07-02 | 1.7698元 | 1.8445元 |
| 2026-07-01 | 1.8005元 | 1.8752元 |
| 2026-06-30 | 1.7752元 | 1.8499元 |
| 2026-06-29 | 1.7499元 | 1.8246元 |
| 2026-06-26 | 1.7225元 | 1.7972元 |
| 2026-06-25 | 1.7670元 | 1.8417元 |
| 2026-06-24 | 1.7619元 | 1.8366元 |
| 2026-06-23 | 1.7587元 | 1.8334元 |
| 2026-06-22 | 1.7862元 | 1.8533元 |