景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7619元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2547 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318) |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0076 元 | 854.05万 | 6.49万元 | 0.43% | 2.47% |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0075 元 | 854.05万 | 6.41万元 | 0.42% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0.0073 元 | 854.05万 | 6.23万元 | 0.42% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0074 元 | 453.62万 | 3.36万元 | 0.42% | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.0074 元 | 453.62万 | 3.36万元 | 0.40% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0073 元 | 453.62万 | 3.31万元 | 0.39% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0064 元 | 396.65万 | 2.54万元 | 0.39% | 1.88% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0061 元 | 396.65万 | 2.42万元 | 0.38% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0061 元 | 396.65万 | 2.42万元 | 0.38% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0061 元 | 411.13万 | 2.51万元 | 0.38% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0055 元 | 411.13万 | 2.26万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |