景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8034元 (2026-02-13) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (2195 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8034元 | 1.8409元 |
| 2026-02-12 | 1.8301元 | 1.8676元 |
| 2026-02-11 | 1.8207元 | 1.8582元 |
| 2026-02-10 | 1.8096元 | 1.8471元 |
| 2026-02-09 | 1.8088元 | 1.8463元 |
| 2026-02-06 | 1.7849元 | 1.8224元 |
| 2026-02-05 | 1.7912元 | 1.8287元 |
| 2026-02-04 | 1.8097元 | 1.8472元 |
| 2026-02-03 | 1.7926元 | 1.8301元 |
| 2026-02-02 | 1.7512元 | 1.7887元 |
| 2026-01-30 | 1.8203元 | 1.8578元 |
| 2026-01-29 | 1.8626元 | 1.9001元 |
| 2026-01-28 | 1.8708元 | 1.9083元 |
| 2026-01-27 | 1.8467元 | 1.8842元 |
| 2026-01-26 | 1.8538元 | 1.8840元 |
| 2026-01-23 | 1.8576元 | 1.8878元 |
| 2026-01-22 | 1.8238元 | 1.8540元 |
| 2026-01-21 | 1.8140元 | 1.8442元 |
| 2026-01-20 | 1.8058元 | 1.8360元 |
| 2026-01-19 | 1.7983元 | 1.8285元 |
| 2026-01-16 | 1.7766元 | 1.8068元 |
| 2026-01-15 | 1.7789元 | 1.8091元 |
| 2026-01-14 | 1.7705元 | 1.8007元 |
| 2026-01-13 | 1.7628元 | 1.7930元 |
| 2026-01-12 | 1.7802元 | 1.8104元 |
| 2026-01-09 | 1.7575元 | 1.7877元 |
| 2026-01-08 | 1.7297元 | 1.7599元 |
| 2026-01-07 | 1.7325元 | 1.7627元 |
| 2026-01-06 | 1.7263元 | 1.7565元 |
| 2026-01-05 | 1.6918元 | 1.7220元 |
| 2025-12-31 | 1.6703元 | 1.7005元 |
| 2025-12-30 | 1.6687元 | 1.6989元 |
| 2025-12-29 | 1.6640元 | 1.6942元 |
| 2025-12-26 | 1.6759元 | 1.7061元 |
| 2025-12-25 | 1.6686元 | 1.6988元 |
| 2025-12-24 | 1.6605元 | 1.6907元 |
| 2025-12-23 | 1.6475元 | 1.6777元 |
| 2025-12-22 | 1.6531元 | 1.6833元 |
| 2025-12-19 | 1.6491元 | 1.6729元 |
| 2025-12-18 | 1.6346元 | 1.6584元 |
| 2025-12-17 | 1.6355元 | 1.6593元 |
| 2025-12-16 | 1.6195元 | 1.6433元 |
| 2025-12-15 | 1.6390元 | 1.6628元 |
| 2025-12-12 | 1.6429元 | 1.6667元 |
| 2025-12-11 | 1.6241元 | 1.6479元 |
| 2025-12-10 | 1.6348元 | 1.6586元 |
| 2025-12-09 | 1.6264元 | 1.6502元 |
| 2025-12-08 | 1.6431元 | 1.6669元 |
| 2025-12-05 | 1.6352元 | 1.6590元 |
| 2025-12-04 | 1.6134元 | 1.6372元 |