景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7130元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2426 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 93.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.80万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 239.14万 | 0.36% |
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