景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8034元 (2026-02-13) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (2195 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.19亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 7.19亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,482.92万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 99.67万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.89亿 | 63.90% |
| 金融业 | 6,409.07万 | 8.37% |
| 采矿业 | 3,581.14万 | 4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,437.71万 | 4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,300.42万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,076.06万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,726.81万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 1,137.45万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 925.02万 | 1.21% |
| 房地产业 | 587.03万 | 0.77% |
| 建筑业 | 341.52万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 282.15万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198.73万 | 0.26% |
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