易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6314元 (2026-01-30) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率456.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (594 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-29 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-28 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-01-27 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-26 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-01-23 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-22 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-21 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-19 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-15 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-14 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-01-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-12 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-09 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-08 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-31 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-12-30 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-29 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-26 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-12-25 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-24 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-16 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-15 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-12 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-09 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-04 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-01 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-26 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-25 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-20 | 1.4834元 | 1.4834元 |