易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6908元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (589 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.86元 | 6.52亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 5.79亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 3.58亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2.65亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9,769.53万 | 8,151.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9,021.58万 | 7,892.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,825.01万 | 7,247.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.33亿 | 2.16亿元 | -- |