易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5387元 (2025-12-31) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率456.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (499 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-12-30 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-29 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-26 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-12-25 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-24 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-16 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-15 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-12 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-09 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-04 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-01 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-26 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-25 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-20 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-19 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-14 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-11-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-12 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-11 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-11-10 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-07 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-11-06 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-11-05 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-04 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-11-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-10-31 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-10-30 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-10-29 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-28 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-10-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-10-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-10-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |