易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7114元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率456.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (727 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-14 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-13 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-12 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-11 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-08 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-07 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-06 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-30 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-28 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-23 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-22 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-21 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-20 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-17 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-16 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-15 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-14 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-13 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-09 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-08 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-07 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-03 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-02 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-01 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-31 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-25 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-03-20 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-03-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-17 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-03-16 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-03-13 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-12 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-03-11 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-10 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-09 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-06 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-05 | 1.6165元 | 1.6165元 |