易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6908元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (589 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-09-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-09-07 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-09-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-09-03 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-09-02 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-01 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-31 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-28 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-27 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-08-26 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-25 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-08-24 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-21 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-20 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-08-19 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-18 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-08-17 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-08-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-08-13 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-12 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-11 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-10 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-07 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-06 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-05 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-08-04 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-08-03 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-31 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-27 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-22 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-21 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-20 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-17 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-16 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-15 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-14 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-13 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-09 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-08 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-07 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-07-06 | 1.7340元 | 1.7340元 |