易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7093元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (773 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-09 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-08 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-07 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-07-06 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-02 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-07-01 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-06-30 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-06-29 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-26 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-06-24 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-23 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-22 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-18 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-06-17 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-16 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-15 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-08 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-04 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-02 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-06-01 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-29 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-28 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-27 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-26 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-25 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-05-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-20 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-14 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-13 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-12 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-11 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-08 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-07 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-06 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-30 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-28 | 1.6541元 | 1.6541元 |