易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5448元 (2025-12-30) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率456.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (493 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.65万元 | 0.60% | 16.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.18万元 | 0.60% | 51.87万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.44万元 | 0.60% | 31.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |