易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6908元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (596 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 77.99% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 77.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.50万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 7.50万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 21.37% |
| 4 | 其他资产 | 466.46万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 52.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,236.19万 | 6.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,246.81万 | 1.67% |
| 采矿业 | 282.24万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,762.64万 | 6.36% |
| 必需消费品 | 4,372.51万 | 5.84% |
| 金融 | 2,021.09万 | 2.70% |
| 材料 | 1,109.42万 | 1.48% |
| 保健 | 382.65万 | 0.51% |
加载中......