易方达平衡视野混合A1 (019354.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7287元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率456.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.05% (727 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A2 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 73.02% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 73.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 26.59% |
| 3 | 其他资产 | 257.38万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 39.31% |
| 采矿业 | 1,826.55万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,713.31万 | 2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,216.05万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 607.87万 | 0.93% |
| 金融业 | 478.09万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 359.66万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.64万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.09%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,863.62万 | 9.00% |
| 非必需消费品 | 2,365.86万 | 3.63% |
| 金融 | 1,385.82万 | 2.13% |
| 保健 | 1,377.21万 | 2.11% |
| 信息技术 | 1,367.08万 | 2.10% |
| 工业 | 1,348.36万 | 2.07% |
| 材料 | 665.17万 | 1.02% |
| 能源 | 517.10万 | 0.79% |
| 公用事业 | 452.64万 | 0.69% |
| 电信服务 | 346.15万 | 0.53% |
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