交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3716元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1587 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起(019345) |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-16 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-15 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-14 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-09 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-07 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-02 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-01 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-29 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-21 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-20 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-14 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |