交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5195元 (2026-01-16) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (823 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起A |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,527.23万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 19.94万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,854.56万 | 39.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,026.96万 | 5.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.73万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.21%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 7,792.07万 | 45.21% |
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