估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银医疗健康混合发起C
(019346.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
徐嘉辰
基金类型
混合型
成立日期
2023-10-13
总资产规模
1.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1696
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.04%
(4405 / 9238)
相关基金:
主从基金:
交银医疗健康混合发起(019345)
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史资产组合