交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2921 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起(019345) |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 76.11% | 23.89% | 784.00 | 7.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 58.95% | 41.05% | 323.00 | 9.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 38.91% | 61.09% | 166.00 | 9.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 40.89% | 59.11% | 184.00 | 10.44万元 | -- |