交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2887元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2661 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起(019345) |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1.15亿 | 8,759.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.33亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.04亿 | 6,422.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1,903.82万 | 1,470.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,654.09万 | 1,502.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,548.59万 | 1,609.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,055.50万 | 1,916.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,288.77万 | 2,321.98万元 | -- |