交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2554元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (3108 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起(019345) |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-14 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-22 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-17 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-16 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-14 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-10 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-09 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-08 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-07 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-31 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-30 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-04 | 1.2356元 | 1.2356元 |