交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5195元 (2026-01-16) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (823 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起A |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-15 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-13 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-12 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-01-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-08 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-07 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-05 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-31 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-30 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-24 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-23 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-19 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-16 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-04 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-03 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-01 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-11-28 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-25 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-11-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-20 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-11-19 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-11-17 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-11-14 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-11-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-11-12 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-10 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-07 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-06 | 1.4539元 | 1.4539元 |