交银医疗健康混合发起C (019346.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5195元 (2026-01-16) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (823 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起A |
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交银医疗健康混合发起C(019346) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |