交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2552 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4,749.40万 | 3,555.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 5,659.78万 | 4,189.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 6,657.33万 | 4,076.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3,187.09万 | 2,438.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,758.55万 | 1,584.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,587.12万 | 1,638.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,129.96万 | 1,974.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,929.19万 | 1,948.87万元 | -- |