交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2679元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2906 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 189.65% | 4.34亿元 | 2.87亿元 | 1.65亿元 | 5,659.78万元 |
| 2025-06-30 | 321.95% | 8,689.87万元 | 7,700.58万元 | 4,641.73万元 | 3,187.09万元 |
| 2024-12-31 | 580.47% | 1.72亿元 | 1.92亿元 | 2,580.76万元 | 1,587.12万元 |
| 2024-06-30 | 598.03% | 1.20亿元 | 1.32亿元 | 3,472.08万元 | 1,929.19万元 |